1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.94%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (1550 ¥) выше справедливой оценки (839.49 ¥)
- Дивиденды (1.6417%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 35.13% увеличился за 5 лет c 22.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 17:23 These Stocks Are Moving the Most Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7b678f84-30dc-3112-b9e...
источник:
16 Июль 17:08 Schwab Shares Fall as New Brokerage Accounts Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-shares-fall-...
источник:
16 Июль 15:51 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, Shopify, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Menicon Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -36.9% | -79% | 3.7% |
7780_T vs Сектор: Menicon Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 42.01% за последний год.
7780_T vs Рынок: Menicon Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -40.61% за последний год.
Стабильная цена: 7780_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7780_T с недельной волатильностью в -0.7104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1550 ¥) выше справедливой (839.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1550 ¥) выше справедливой на 45.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.84) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.84) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.29) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6417% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6417% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6417% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.59%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке