Bushiroad Inc. (7803) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bushiroad Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (363 ¥) выше справедливой оценки (109.12 ¥)
Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.23%).
Доходность акции за последний год (-34.69%) ниже чем средняя по сектору (-14.47%).
Текущий уровень задолженности 30.23% увеличился за 5 лет c 19.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bushiroad Inc.	Communication Services	Индекс
7 дней	-2.3%	-0%	1%
90 дней	-14.5%	-0%	7.9%
1 год	-34.7%	-14.5%	20.2%

7803 vs Сектор: Bushiroad Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -20.22% за последний год.

7803 vs Рынок: Bushiroad Inc. значительно отстал от рынка на -54.87% за последний год.

Стабильная цена: 7803 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7803 с недельной волатильностью в -0.6671% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.46

P/S: 0.5821

Больше данных по 7803

3.2. Выручка

EPS	11.48
ROE	3.59%
ROA	1.59%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.88%

Больше данных по 7803

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (363 ¥) выше справедливой (109.12 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (363 ¥) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.46) ниже чем у сектора в целом (113.21).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.46) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (80.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у сектора в целом (79.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (86.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.06%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.75%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.75%) ниже доходности по сектору (3.05%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (10.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.59%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.59%) ниже чем у сектора в целом (5.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.59%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.2% до 30.23%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1900.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 7803 - Bushiroad Inc.

Анализ компании Bushiroad Inc.