1. Резюме
Минусы
- Цена (1246 ¥) выше справедливой оценки (0.1638 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.42%).
- Доходность акции за последний год (-21.64%) ниже чем средняя по сектору (649.39%).
- Текущий уровень задолженности 41.71% увеличился за 5 лет c 27.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0131%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Snow Peak, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -100% | -44.7% | 0.8% |
90 дней | 0.1% | 0% | -1.9% |
1 год | -21.6% | 649.4% | 21.5% |
7816_T vs Сектор: Snow Peak, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -671.03% за последний год.
7816_T vs Рынок: Snow Peak, Inc. значительно отстал от рынка на -43.17% за последний год.
Стабильная цена: 7816_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7816_T с недельной волатильностью в -0.4161% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1246 ¥) выше справедливой (0.1638 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1246 ¥) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89389313345.66) выше чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89389313345.66) выше чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11300083.86) выше чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11300083.86) выше чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6948796.12) выше чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6948796.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (78930964.73) выше чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (78930964.73) выше чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0131%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0131%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0061%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0061%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22650%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке