TSE: 7826_T - Furuya Metal Co., Ltd.

Доходность за полгода: +24.9%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (12140 ¥) меньше справедливой цены (16425.23 ¥)
  • Доходность акции за последний год (34.14%) выше чем средняя по сектору (18.21%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=23.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Минусы

  • Дивиденды (1.4274%) меньше среднего по сектору (3.47%).
  • Текущий уровень задолженности 25.22% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Furuya Metal Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней 214.9% -91.6% 0.8%
90 дней 1.4% -91.6% -1.9%
1 год 34.1% 18.2% 21.5%

Положительная оценка 7826_T vs Сектор: Furuya Metal Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 15.94% за последний год.

Положительная оценка 7826_T vs Рынок: Furuya Metal Co., Ltd. превзошел рынок на 12.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7826_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7826_T с недельной волатильностью в 0.6566% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.96
P/S: 0.5782
Больше данных по 7826_T

3.2. Выручка

EPS 197275.33
ROE 23.3%
ROA 11.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.68%
Больше данных по 7826_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (12140 ¥) ниже справедливой (16425.23 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12140 ¥) ниже справедливой на 35.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6271) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6271) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5782) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5782) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10183.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10183.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.3%) выже чем у сектора в целом (6.75%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.3%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 25.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 234.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4274% ниже средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4274% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4274% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Furuya Metal Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Furuya Metal Co., Ltd." ⇨