1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-22.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (2000 ¥) выше справедливой оценки (1235.83 ¥)
Текущий уровень задолженности 1.3996% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 05:57 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 04:39 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 04:10 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
![Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dh9dO3mWKrYZyEqECI4AxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/addb773d56c88cd46b0cd866e05cfb0a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shoei Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | -7.4% | -100% | -5.7% |
1 год | -22.9% | -100% | 14.6% |
7839_T vs Сектор: Shoei Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 77.07% за последний год.
7839_T vs Рынок: Shoei Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -37.57% за последний год.
Стабильная цена: 7839_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7839_T с недельной волатильностью в -0.4409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2000 ¥) выше справедливой (1235.83 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2000 ¥) выше справедливой на 38.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.25) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.25) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.75) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.84) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.1) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.27%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.27%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.72%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.72%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.48%) находятся на комфортном уровне.