1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Минусы
- Цена (4260 ¥) выше справедливой оценки (3266.97 ¥)
- Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (4.19%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 20:43 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
18 Августа 20:29 Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.
![Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7CPHsGuJvp87ZdJV.SlKag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8afc681d15662b3e2c475d5646dd8519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worried-recession-2...
источник:
18 Августа 20:00 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pilot Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.2% | -100% | 0.8% |
90 дней | -1.2% | -100% | -1.9% |
1 год | -7.6% | -100% | 21.5% |
7846_T vs Сектор: Pilot Corporation превзошел сектор "Industrials" на 92.43% за последний год.
7846_T vs Рынок: Pilot Corporation значительно отстал от рынка на -29.11% за последний год.
Стабильная цена: 7846_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7846_T с недельной волатильностью в -0.1456% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4260 ¥) выше справедливой (3266.97 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4260 ¥) выше справедливой на 23.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2599) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2599) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4061) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4061) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5723%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5723%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.46%) выже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке