Pilot Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 2.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.36%.
Минусы
Цена (4260 ¥) выше справедливой оценки (3462.18 ¥)- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-9.36%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Pilot Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 6.7% | -88% | 8% |
| 1 год | -9.4% | 40247291.6% | 33% |
7846_T vs Сектор: Pilot Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247301% за последний год.
7846_T vs Рынок: Pilot Corporation значительно отстал от рынка на -42.38% за последний год.
Стабильная цена: 7846_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7846_T с недельной волатильностью в -0.18% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4260 ¥) выше справедливой (3462.18 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4260 ¥) выше справедливой на 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.22) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2608) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2608) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4071) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4071) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5723%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.78%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5723%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.78%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.06%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.46%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.85%) находятся на комфортном уровне.
