1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Минусы
- Цена (1521 ¥) выше справедливой оценки (1105.57 ¥)
- Дивиденды (0.7734%) меньше среднего по сектору (3.42%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 21:36 Yonex Announced as Official Partner for the 2024 Australian Open; Marking 9 Consecutive Years and Stringing 57,000 Racquets
![Yonex Announced as Official Partner for the 2024 Australian Open; Marking 9 Consecutive Years and Stringing 57,000 Racquets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zIEONxFF9gxWCGYyekG2TA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/de1ecebca381ca0ba3c6fcc5b563e1a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yonex-announced-off...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YONEX Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -27.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | 3.8% | -100% | -1.9% |
1 год | 14.4% | -100% | 21.5% |
7906_T vs Сектор: YONEX Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 114.36% за последний год.
7906_T vs Рынок: YONEX Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.18% за последний год.
Стабильная цена: 7906_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7906_T с недельной волатильностью в 0.2762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1521 ¥) выше справедливой (1105.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1521 ¥) выше справедливой на 27.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.18) ниже чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.18) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1086) ниже чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1086) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.88%) выже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.88%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7734% ниже средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7734% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7734% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке