1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (8750 ¥) выше справедливой оценки (2402.44 ¥)
- Дивиденды (0.9355%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (117.66%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 28.47% увеличился за 5 лет c 18.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 18:05 Asics Names Koichiro Kodama as North America President, CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asics-names-koichir...
источник:
31 Марта 17:05 15 Largest Shoe Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-largest-shoe-com...
источник:
25 Февраля 16:39 Asics Reports Strong Net Sales, Profits in 2023, But Expects Slowdown in North America This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asics-reports-stron...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASICS Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 24.9% | -0% | 1.5% |
90 дней | 59.7% | -86.7% | 8% |
1 год | 117.7% | 62883200.1% | 33% |
7936_T vs Сектор: ASICS Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883082.41% за последний год.
7936_T vs Рынок: ASICS Corporation превзошел рынок на 84.65% за последний год.
Стабильная цена: 7936_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7936_T с недельной волатильностью в 2.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8750 ¥) выше справедливой (2402.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8750 ¥) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.33) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.33) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4422) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4422) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (27.28%) ниже средней доходности за 5 лет (79.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.28%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.76%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.76%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.93%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9355% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9355% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9355% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.41%) находятся на комфортном уровне.