Okamura Corporation (7994) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Okamura Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2421 ¥) меньше справедливой цены (2494.41 ¥)
Дивиденды (5.93%) больше среднего по сектору (4.14%).
Текущий уровень задолженности 7.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Минусы

Доходность акции за последний год (11%) ниже чем средняя по сектору (34.06%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Okamura Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	20.6%	-3.2%	-0.2%
90 дней	7.4%	-3.2%	-1.1%
1 год	11%	34.1%	14.4%

7994 vs Сектор: Okamura Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -23.06% за последний год.

7994 vs Рынок: Okamura Corporation незначительно отстал от рынка на -3.36% за последний год.

Стабильная цена: 7994 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7994 с недельной волатильностью в 0.2116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.52

P/S: 0.7155

Больше данных по 7994

3.2. Выручка

EPS	214.27
ROE	11.77%
ROA	6.8%
ROIC	13.16%
Ebitda margin	10.25%

Больше данных по 7994

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2421 ¥) ниже справедливой (2494.41 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2421 ¥) немного ниже справедливой на 3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (68.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (49.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7155) ниже чем у сектора в целом (49.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7155) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (54.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.65%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.5%) превышает доходность по сектору (4.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.77%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.77%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.8%) выже чем у сектора в целом (4.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.8%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.16%) выже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.16%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.76% до 7.12%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 104.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.93% выше средней по сектору '4.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 7994 - Okamura Corporation

Анализ компании Okamura Corporation