1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (9787 ¥) выше справедливой оценки (8784.5 ¥)
- Дивиденды (2.81%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (63.12%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 31.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 22:51 Toyota Tsusho Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-tsusho-corps...
источник:
9 Марта 23:24 Toyota Tsusho fears other countries may follow Chile and curb raw minerals exports
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-tsusho-fears...
источник:
24 Февраля 22:04 Lithium miners surge as Allkem-Livent tie up fuels M&A hopes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-shareholder-toy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Tsusho Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -12% | 1.5% |
90 дней | 6.3% | -79% | 8% |
1 год | 63.1% | 70801945.5% | 33% |
8015_T vs Сектор: Toyota Tsusho Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801882.43% за последний год.
8015_T vs Рынок: Toyota Tsusho Corporation превзошел рынок на 30.1% за последний год.
Стабильная цена: 8015_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8015_T с недельной волатильностью в 1.2138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9787 ¥) выше справедливой (8784.5 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9787 ¥) выше справедливой на 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9219) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9219) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1936) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1936) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.05%) находятся на не комфортном уровне.