Отчетность Toyota Tsusho Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
1 900 |
|
2 870 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
6 762.7 |
6 694.07 |
6 309.3 |
9 620 |
9 848.56 |
9 848.56 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
132.62 |
135.55 |
134.6 |
277.39 |
284.16 |
284.16 |
|
|
EV, млрд ¥
|
2 305.73 |
1 792.22 |
2 591.53 |
3 250 |
3 143.09 |
3 157.16 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
234.1 |
210.37 |
213.06 |
294.14 |
388.75 |
489.31 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
310.1 |
358.06 |
350.58 |
514.03 |
618.3 |
618.3 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
109.63 |
150.1 |
107.34 |
-117.15 |
263.45 |
263.45 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
210.8 |
267.81 |
245.06 |
50.14 |
444.29 |
444.29 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 195.83 |
1 196.64 |
1 469.66 |
1 735.01 |
1 914.33 |
1 914.33 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
219.32 |
210.37 |
213.06 |
294.14 |
388.75 |
388.75 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
419.11 |
429.7 |
394.47 |
459.36 |
564.84 |
564.84 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
101.17 |
117.71 |
137.71 |
167.29 |
180.85 |
180.85 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
2 251.29 |
2 375.63 |
2 532.12 |
2 459.65 |
2 481.16 |
2 540.75 |
2 594.48 |
2 574.95 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
41.96 |
74.83 |
76.45 |
84.15 |
48.73 |
92.72 |
85.04 |
93.1 |
|
|
EV, млрд ¥
|
2 984 |
2 871.68 |
3 153.13 |
3 188.35 |
3 143.12 |
3 864.71 |
4 541.54 |
4 176.63 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
66.88 |
102.33 |
105.65 |
108.21 |
101.4 |
146.09 |
136.75 |
145.57 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
108.82 |
159.63 |
155.08 |
170.63 |
132.96 |
178.45 |
171.12 |
181.64 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-23.4 |
-14.3 |
12.9 |
58.52 |
206.32 |
42.92 |
67.91 |
114.87 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
17.49 |
26.93 |
51.82 |
101.89 |
263.66 |
92.2 |
111.07 |
168.03 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 735.01 |
1 880.07 |
1 858.63 |
1 854.34 |
1 914.33 |
2 106.96 |
2 258.49 |
2 260.94 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
66.88 |
102.33 |
105.65 |
108.21 |
101.4 |
113.73 |
119.42 |
120.99 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
130.86 |
136.99 |
138.85 |
142.21 |
146.79 |
143.87 |
144.41 |
150.99 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
40.89 |
41.23 |
38.91 |
43.36 |
57.33 |
49.29 |
43.16 |
53.16 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
465.86 |
643.84 |
816.85 |
943.15 |
771.61 |
771.61 |
|
|
Short Term Investments
|
60.53 |
147.47 |
139.37 |
154.7 |
125.91 |
125.91 |
|
|
Total Receivables
|
1 397.94 |
1 255.42 |
1 405.74 |
1 801.36 |
1 730.43 |
1 730.43 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
745.16 |
783.61 |
840.71 |
1 161.02 |
1 227.39 |
1 227.39 |
|
|
Амортизация, млрд
|
76.01 |
147.69 |
137.52 |
179.26 |
229.55 |
128.98 |
|
|
Total Current Assets
|
2 803.25 |
2 818.29 |
3 223 |
3 958.39 |
4 068.76 |
4 068.76 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2 803.25 |
2 818.29 |
3 223 |
3 958.39 |
4 068.76 |
1 004.06 |
|
|
Активы, млрд
|
4 441.46 |
4 545.21 |
5 228 |
6 143.13 |
6 377.06 |
6 377.06 |
|
|
Short Term Debt
|
509.92 |
502.99 |
571.54 |
740.94 |
746.67 |
746.67 |
|
|
Long Term Debt
|
993.12 |
1 020.32 |
1 071.95 |
1 115.73 |
1 275.03 |
1 372.67 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3 051.85 |
3 172.72 |
3 569.98 |
4 200.27 |
4 308.54 |
4 308.54 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1 037.19 |
1 026.94 |
966.02 |
1 203.65 |
1 250.09 |
1 250.09 |
|
|
Долг, млрд
|
1 503.05 |
502.99 |
571.54 |
2 360 |
2 021.7 |
2 021.7 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
653.01 |
731.47 |
725.28 |
798.73 |
771.61 |
821.91 |
786.48 |
847.63 |
|
|
Short Term Investments
|
154.7 |
177.66 |
176.05 |
144.43 |
125.91 |
145.75 |
119.77 |
116.17 |
|
|
Total Receivables
|
1 801.36 |
1 784.68 |
1 861.9 |
1 711.03 |
1 730.43 |
1 794.34 |
1 851.88 |
1 736.12 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1 161.02 |
1 339.26 |
1 361.71 |
1 324.4 |
1 227.39 |
1 327.85 |
1 299.4 |
1 243.41 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
57.29 |
33.03 |
33.71 |
31.57 |
32.36 |
34.37 |
36.07 |
|
|
Total Current Assets
|
3 958.39 |
4 242.25 |
4 346.46 |
4 197.12 |
4 068.76 |
4 334.81 |
4 280.03 |
4 165.36 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
3 958.39 |
4 242.25 |
4 346.46 |
4 197.12 |
4 068.76 |
1 073.7 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
6 143.13 |
6 564.91 |
6 694.26 |
6 515.89 |
6 377.06 |
6 974.44 |
7 027.65 |
6 853.14 |
|
|
Short Term Debt
|
740.94 |
876.67 |
1 075.38 |
1 000.82 |
746.67 |
851.3 |
781.37 |
725.05 |
|
|
Long Term Debt
|
1 115.73 |
1 167.8 |
1 172.14 |
1 260.36 |
1 275.03 |
1 366.66 |
1 350.91 |
1 359.63 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4 200.27 |
4 459.69 |
4 676.97 |
4 510.6 |
4 308.54 |
4 710.26 |
4 613.6 |
4 439.41 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1 203.65 |
1 313 |
1 522.25 |
1 462.45 |
1 250.09 |
1 396.05 |
1 345.8 |
1 237.05 |
|
|
Долг, млрд
|
1 856.66 |
2 044.47 |
2 247.53 |
2 261.18 |
2 021.7 |
2 217.95 |
2 132.28 |
2 084.68 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.19 |
11.33 |
10.1 |
16.08 |
15.57 |
|
15.57 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
3.03 |
3.02 |
2.75 |
3.94 |
4.54 |
|
4.54 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
9.18 |
7.89 |
6.92 |
8.61 |
10.51 |
|
13.22 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.59 |
5.35 |
5.56 |
4.03 |
6.28 |
|
6.28 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.96 |
2.02 |
2.13 |
2.88 |
2.89 |
|
2.89 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
3.95 |
3.95 |
3.95 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.64 |
4.49 |
4.38 |
4.66 |
2.63 |
4.87 |
4.29 |
4.47 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
0.7049 |
1.1777 |
1.1531 |
1.274 |
0.7559 |
1.3888 |
1.2147 |
1.3414 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
2.06 |
3.03 |
3.04 |
3.03 |
2.79 |
3.9 |
3.51 |
3.6 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.83 |
6.72 |
6.12 |
6.94 |
5.36 |
7.02 |
6.6 |
7.05 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.86 |
3.15 |
3.02 |
3.42 |
1.96 |
3.65 |
3.28 |
3.62 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
10.94 |
13.18 |
8.34 |
9 |
22.87 |
|
22.87 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
27.03 |
24.71 |
26.65 |
40.25 |
46.93 |
|
46.93 |
|
Всего задолженность
|
|
1878.28 |
2148.72 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
65218 |
65218 |
66944 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.64 |
3.52 |
4.87 |
6.95 |
7.52 |
19.06 |
8.04 |
8.09 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
7.34 |
8.57 |
10.77 |
13.57 |
14.02 |
13.82 |
15.76 |
15.93 |
|