Financial Markets by TradingView

TSE: 8035_T - Tokyo Electron Limited

Доходность за полгода: +90.88%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (152.55%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38930 ¥) выше справедливой оценки (11388.91 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8386%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5719% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tokyo Electron Limited Technology Индекс
7 дней 4.5% -100% -0.6%
90 дней 48.3% -100% 8.8%
1 год 152.5% -98.3% 30.8%

Положительная оценка 8035_T vs Сектор: Tokyo Electron Limited превзошел сектор "Technology" на 250.86% за последний год.

Положительная оценка 8035_T vs Рынок: Tokyo Electron Limited превзошел рынок на 121.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8035_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8035_T с недельной волатильностью в 2.93% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.97
P/S: 3.41
Больше данных по 8035_T

3.2. Выручка

EPS 1003.86
ROE 32.01%
ROA 22.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.93%
Больше данных по 8035_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38930 ¥) выше справедливой (11388.91 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38930 ¥) выше справедливой на 70.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.97) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.97) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5719%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5719%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8386% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8386% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8386% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tokyo Electron Limited

Перейти на форум акций "Tokyo Electron Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме