Financial Markets by TradingView

TSE: 8058_T - Mitsubishi Corporation

Доходность за полгода: -50.42%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.98%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.09%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.89%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3522 ¥) выше справедливой оценки (2392.48 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mitsubishi Corporation Industrials Индекс
7 дней 1.4% -100% 0.5%
90 дней 45.9% -100% 8.7%
1 год -30.1% -32.2% 32.1%

Положительная оценка 8058_T vs Сектор: Mitsubishi Corporation превзошел сектор "Industrials" на 2.12% за последний год.

Отрицательная оценка 8058_T vs Рынок: Mitsubishi Corporation значительно отстал от рынка на -62.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8058_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8058_T с недельной волатильностью в -0.5787% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.75
P/S: 0.3149
Больше данных по 8058_T

3.2. Выручка

EPS 268.56
ROE 15.79%
ROA 5.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.26%
Больше данных по 8058_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3522 ¥) выше справедливой (2392.48 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3522 ¥) выше справедливой на 32.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7446) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7446) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3149) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3149) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.43%) ниже средней доходности за 5 лет (19.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.43%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.89% до 29.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.98% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mitsubishi Corporation

Перейти на форум акций "Mitsubishi Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме