TSE: 8141_T - Shinko Shoji Co., Ltd.

Доходность за полгода: -17.55%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1015 ¥) меньше справедливой цены (1212.77 ¥)
  • Дивиденды (8.05%) больше среднего по сектору (3.47%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Минусы

  • Доходность акции за последний год (-8.81%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).
  • Текущий уровень задолженности 18.04% увеличился за 5 лет c 5.6%.

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shinko Shoji Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней 20.4% -91.6% 0.8%
90 дней 11.4% -91.6% -1.9%
1 год -8.8% 18.2% 21.5%

Отрицательная оценка 8141_T vs Сектор: Shinko Shoji Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -27.01% за последний год.

Отрицательная оценка 8141_T vs Рынок: Shinko Shoji Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8141_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8141_T с недельной волатильностью в -0.1693% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.05
P/S: 0.2379
Больше данных по 8141_T

3.2. Выручка

EPS 137.76
ROE 9.12%
ROA 5.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.09%
Больше данных по 8141_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1015 ¥) ниже справедливой (1212.77 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1015 ¥) немного ниже справедливой на 19.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.05) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8105) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8105) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2379) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2379) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.6% до 18.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 378.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.05% выше средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shinko Shoji Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Shinko Shoji Co., Ltd." ⇨