1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.81%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2183 ¥) выше справедливой оценки (1950.29 ¥)
- Текущий уровень задолженности 34.34% увеличился за 5 лет c 14.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 17:20 Prologis says demand ‘improving’ in ‘uncertain macroeconomic environment’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prologis-says-deman...
источник:
17 Июль 16:22 Forget Nvidia: 1 Other Artificial Intelligence (AI) Data Center Stock to Buy Right This Instant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-1-oth...
источник:
17 Июль 15:46 EssilorLuxottica to Buy VF’s Supreme Brand for $1.5 Billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essilorluxottica-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanshin Electronics Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 4% | -100% | 3.7% |
8150_T vs Сектор: Sanshin Electronics Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 104% за последний год.
8150_T vs Рынок: Sanshin Electronics Co., Ltd. превзошел рынок на 0.3323% за последний год.
Стабильная цена: 8150_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8150_T с недельной волатильностью в 0.077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2183 ¥) выше справедливой (1950.29 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2183 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8796) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8796) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.187) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.187) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.83%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.83%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.81% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке