Nippon Gas Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.99%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).- Текущий уровень задолженности 26.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (2446.5 ¥) выше справедливой оценки (943.6 ¥)- Дивиденды (3.09%) меньше среднего по сектору (3.1%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nippon Gas Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -6.8% | 1.6% |
| 90 дней | 1.1% | -61.9% | 6.8% |
| 1 год | 20% | -61.3% | 32.2% |
8174_T vs Сектор: Nippon Gas Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 81.32% за последний год.
8174_T vs Рынок: Nippon Gas Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -12.21% за последний год.
Стабильная цена: 8174_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8174_T с недельной волатильностью в 0.3843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2446.5 ¥) выше справедливой (943.6 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2446.5 ¥) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.64) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.64) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) выше чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0551) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0551) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.98%) ниже средней доходности за 5 лет (29.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.98%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.09% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.37%) находятся на комфортном уровне.
