1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2187 ¥) выше справедливой оценки (444.37 ¥)
- Дивиденды (0.8432%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 10.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 21:27 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
16 Июль 21:22 UnitedHealth Group (UNH) Q2 Earnings Beat on Strong Optum Unit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
16 Июль 20:53 Charles Schwab (SCHW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-schw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kintetsu Department Store Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.5% | -100% | 3.7% |
8244_T vs Сектор: Kintetsu Department Store Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.51% за последний год.
8244_T vs Рынок: Kintetsu Department Store Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -12.16% за последний год.
Стабильная цена: 8244_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8244_T с недельной волатильностью в -0.1633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2187 ¥) выше справедливой (444.37 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2187 ¥) выше справедливой на 79.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.86) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.86) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8752) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8752) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5926%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5926%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8432% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8432% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8432% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (172.85%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке