TSE: 8282_T - K's Holdings Corporation

Доходность за полгода: +20.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.81%) больше среднего по сектору (3.42%).

Минусы

  • Цена (1481 ¥) выше справедливой оценки (875.48 ¥)
  • Доходность акции за последний год (13.14%) ниже чем средняя по сектору (649.39%).
  • Текущий уровень задолженности 16.38% увеличился за 5 лет c 14.94%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

K's Holdings Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -4.3% -44.7% 0.8%
90 дней 0.5% 0% -1.9%
1 год 13.1% 649.4% 21.5%

Отрицательная оценка 8282_T vs Сектор: K's Holdings Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -636.25% за последний год.

Отрицательная оценка 8282_T vs Рынок: K's Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -8.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8282_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8282_T с недельной волатильностью в 0.2527% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.81
P/S: 0.3096
Больше данных по 8282_T

3.2. Выручка

EPS 110.01
ROE 7.59%
ROA 4.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.9%
Больше данных по 8282_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1481 ¥) выше справедливой (875.48 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1481 ¥) выше справедливой на 40.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у сектора в целом (85.29).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8145) ниже чем у сектора в целом (26.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8145) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3096) ниже чем у сектора в целом (25.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3096) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (38.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.59%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) выже чем у сектора в целом (3.9%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.94% до 16.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% выше средней по сектору '3.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям K's Holdings Corporation

Перейти на форум акций "K's Holdings Corporation" ⇨