1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (56.41%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (1593 ¥) выше справедливой оценки (851.13 ¥)
Текущий уровень задолженности 12.22% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:48 Mitsubishi (MUFG) Penalized for Breaching Client Confidentiality
![Mitsubishi (MUFG) Penalized for Breaching Client Confidentiality](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K54RcoT68ZTyvXRm6iAkRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d6db472302789f9a12a5cceaac1bb375.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-mufg-pen...
источник:
23 Июнь 14:48 HSBC's Swiss Branch Violates Money Laundering Regulations
![HSBC's Swiss Branch Violates Money Laundering Regulations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5LTzx5A.Knvh0QaxsABTNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/59744b4fcca70e73cbe3b535b1bc283a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbcs-swiss-branch-...
источник:
23 Июнь 14:47 MUFG Unit Misses Out on Arranging Flurry of Bonds on Scandal
![MUFG Unit Misses Out on Arranging Flurry of Bonds on Scandal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9vI5YH5je14HyiLbLYXRZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2b874e6c7c189575c446ade9caef7e82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mufg-unit-misses-ar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -0.5% | 2.1% |
90 дней | 0.3% | -5.3% | -5.2% |
1 год | 56.4% | -1% | 15.2% |
8306_T vs Сектор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 57.45% за последний год.
8306_T vs Рынок: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. превзошел рынок на 41.19% за последний год.
Стабильная цена: 8306_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8306_T с недельной волатильностью в 1.0847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1593 ¥) выше справедливой (851.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1593 ¥) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.571) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.571) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7226) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7226) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.62) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.62) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2936%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2936%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.08%) находятся на комфортном уровне.