1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.94%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (3283 ¥) выше справедливой оценки (2185.4 ¥)
- Доходность акции за последний год (-35.94%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 24.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.5% | -0% | 1.5% |
90 дней | 11.7% | 126.3% | 8% |
1 год | -35.9% | 16996.3% | 33% |
8309_T vs Сектор: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "" на -17032.26% за последний год.
8309_T vs Рынок: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -68.96% за последний год.
Стабильная цена: 8309_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8309_T с недельной волатильностью в -0.6912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3283 ¥) выше справедливой (2185.4 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3283 ¥) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.85) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.85) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0301) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0301) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4851) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4851) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.33) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.33) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9679%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9679%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2858%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2858%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.94% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.92%) находятся на комфортном уровне.