1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.1%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (50.43%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (9000 ¥) выше справедливой оценки (5537.15 ¥)
Текущий уровень задолженности 10.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 13:25 Janus Henderson Bets on Still-Cheap Japanese Financial Stocks
![Janus Henderson Bets on Still-Cheap Japanese Financial Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BANwKDIM0nserfRacrXcAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ed9760b368e82e939dd35cb279ca65a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janus-henderson-bet...
источник:
16 Июнь 13:18 Best Momentum Stocks to Buy for March 12th
![Best Momentum Stocks to Buy for March 12th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H0NrGhShbOEaHZiieDKe4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/fc7140c171b67cf9ddc1280d1a32cb83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
9 Июнь 08:50 Citi (C) Plans to Grow Asia Wealth Business From Hong Kong Base
![Citi (C) Plans to Grow Asia Wealth Business From Hong Kong Base](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zI_Uj2CA_0ibk8p8qe.B_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7bc29708570ff267525646f7ad864c03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-c-plans-grow-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -0.5% | 2.1% |
90 дней | -1.5% | -5.3% | -5.2% |
1 год | 50.4% | -1% | 15.2% |
8316_T vs Сектор: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 51.47% за последний год.
8316_T vs Рынок: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел рынок на 35.21% за последний год.
Стабильная цена: 8316_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8316_T с недельной волатильностью в 0.9697% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9000 ¥) выше справедливой (5537.15 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9000 ¥) выше справедливой на 38.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5655) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5655) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9107) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9107) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (378.86) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (378.86) выше чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3052%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3052%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.43%) находятся на комфортном уровне.