1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (91.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1033 ¥) выше справедливой оценки (639.68 ¥)
Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 9.55% увеличился за 5 лет c 4.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:30 Trump picks JD Vance for VP, Big Bank earnings: Market Domination
![Trump picks JD Vance for VP, Big Bank earnings: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wnCblG99uQr7rZkfWdnnxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/1a63bee0-42f5-11ef-9ef7-2988a5d3c179.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/trump-picks-jd-van...
источник:
16 Июль 16:10 Shopify shares pop on Bank of America upgrade to Buy
![Shopify shares pop on Bank of America upgrade to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cb8yVKdfEwqD71mDb_xbfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/394cc440-437d-11ef-bfe7-a0988118b429.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/shopify-shares-pop...
источник:
16 Июль 15:43 Match Group jumps after Starboard Value takes stake
![Match Group jumps after Starboard Value takes stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h0.TuisRTL3QIvR5LuGbUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/8b924450-4378-11ef-bfff-34d61f86b1a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/match-group-jumps-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gunma Bank, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 91.9% | -100% | 3.7% |
8334_T vs Сектор: The Gunma Bank, Ltd. превзошел сектор "" на 191.9% за последний год.
8334_T vs Рынок: The Gunma Bank, Ltd. превзошел рынок на 88.23% за последний год.
Стабильная цена: 8334_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8334_T с недельной волатильностью в 1.7673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1033 ¥) выше справедливой (639.68 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1033 ¥) выше справедливой на 38.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3455) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3455) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1676) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1676) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1551.62) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1551.62) выше чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2561%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2561%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке