1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.54%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (38.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4235 ¥) выше справедливой оценки (1552.91 ¥)
Текущий уровень задолженности 22.27% увеличился за 5 лет c 14.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:13 China Copper Smelters Bracing for Shortage of Vital Scrap Metal
![China Copper Smelters Bracing for Shortage of Vital Scrap Metal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vg7JixHRwcvberWOuvgJew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/5a509950a2a0a0e02d36661a963a4e37.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-copper-smelte...
источник:
16 Июль 12:56 Rio Tinto releases second quarter production results
![Rio Tinto releases second quarter production results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dD7APTT64uMgcTXGg6Ds9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ccbdbdb4ca343865013b8ff71f98391c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-releases-...
источник:
16 Июль 12:19 Rio Tinto's iron ore shipments miss estimates due to May train derailment
![Rio Tinto's iron ore shipments miss estimates due to May train derailment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Pnlu3iwh_.D9Ke71gfrYXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/6c295bce2da18722cb056bc53ad73f20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tintos-second-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fukuoka Financial Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 38.7% | -100% | 3.7% |
8354_T vs Сектор: Fukuoka Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 138.72% за последний год.
8354_T vs Рынок: Fukuoka Financial Group, Inc. превзошел рынок на 35.05% за последний год.
Стабильная цена: 8354_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8354_T с недельной волатильностью в 0.7445% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4235 ¥) выше справедливой (1552.91 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4235 ¥) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0181) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0181) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7835) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7835) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.92) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.92) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1054%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1054%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.54% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.64%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке