1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.97%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (42.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3135 ¥) выше справедливой оценки (2800.81 ¥)
Текущий уровень задолженности 8.99% увеличился за 5 лет c 0.7441%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 11:51 Insider Sale: Chief Security Officer Shawn Henry Sells 4,000 Shares of CrowdStrike Holdings Inc ...
![Insider Sale: Chief Security Officer Shawn Henry Sells 4,000 Shares of CrowdStrike Holdings Inc ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U_RnU2VVMZ5is2XidOUQPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/271021a4f3558d2dd42d0a75026f294f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
17 Июль 11:16 ASML reports €6.2 billion total net sales and €1.6 billion net income in Q2 2024
![ASML reports €6.2 billion total net sales and €1.6 billion net income in Q2 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6HeHBiEkanadK7iNj9ccgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/48879941279132ff69d566a42ae86fb2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asml-reports-6-2-bi...
источник:
17 Июль 10:56 US Mulls Tougher Rules in China Chip Crackdown
![US Mulls Tougher Rules in China Chip Crackdown](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6SV4UmNKF_R0U0dlSH1LOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_video_2/5c8671ad64a569d02091b58c4cbba4c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/us-mulls-tougher-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Oita Bank, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 42% | -100% | 3.7% |
8392_T vs Сектор: The Oita Bank, Ltd. превзошел сектор "" на 142.05% за последний год.
8392_T vs Рынок: The Oita Bank, Ltd. превзошел рынок на 38.38% за последний год.
Стабильная цена: 8392_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8392_T с недельной волатильностью в 0.8086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3135 ¥) выше справедливой (2800.81 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3135 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1733) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1733) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.487) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.487) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (934.42) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (934.42) выше чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2153%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2153%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1253%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1253%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.31%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке