1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.93%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (914.2 ¥) выше справедливой оценки (279.46 ¥)
- Дивиденды (4.17%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 24.58% увеличился за 5 лет c 21.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Nomura Reshuffles Asia Investment Bank, Cuts Jobs in Slump
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nomura-reshuffles-a...
источник:
23 часа назад Japan, U.S. Banks Back Atop Asia Investment Banking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/027e5b8e-6899-3007-842...
источник:
14 Июль 19:51 Hedge Funds Reshape Tokyo’s Exclusive Club of Government Bond Traders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-reshape...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nomura Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -4.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 67.9% | -96.9% | 3.7% |
8604_T vs Сектор: Nomura Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 164.82% за последний год.
8604_T vs Рынок: Nomura Holdings, Inc. превзошел рынок на 64.26% за последний год.
Стабильная цена: 8604_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8604_T с недельной волатильностью в 1.3063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (914.2 ¥) выше справедливой (279.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (914.2 ¥) выше справедливой на 69.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4923) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4923) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3797) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3797) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.49) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.49) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2035%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2035%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке