1. Резюме
Минусы
- Цена (1699 ¥) выше справедливой оценки (568.66 ¥)
- Дивиденды (0.2114%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-17.76%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
eGuarantee, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.1% | -0% | 1.3% |
90 дней | -7.7% | 126.3% | 7.7% |
1 год | -17.8% | 16996.3% | 32.7% |
8771_T vs Сектор: eGuarantee, Inc. значительно отстал от сектора "" на -17014.08% за последний год.
8771_T vs Рынок: eGuarantee, Inc. значительно отстал от рынка на -50.45% за последний год.
Стабильная цена: 8771_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8771_T с недельной волатильностью в -0.3416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1699 ¥) выше справедливой (568.66 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1699 ¥) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.45) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.45) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.75) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.29) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.29) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.48) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.48) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.0601%) ниже средней доходности за 5 лет (14.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0601%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.76%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.76%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2114% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2114% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2114% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.46%) находятся на комфортном уровне.