Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (54.33%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).- Текущий уровень задолженности 61.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (5502 ¥) выше справедливой оценки (3205.07 ¥)- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 01:03 Cohen & Steers Announces Changes to Realty Indexes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohen-steers-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.3% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -7.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 54.3% | -100% | 3.7% |
8830_T vs Сектор: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 154.29% за последний год.
8830_T vs Рынок: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. превзошел рынок на 50.66% за последний год.
Стабильная цена: 8830_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8830_T с недельной волатильностью в 1.0449% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5502 ¥) выше справедливой (3205.07 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5502 ¥) выше справедливой на 41.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.73) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.73) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7854) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7854) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5036) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5036) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.75%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
