1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.88%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 25.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.24%.
Минусы
Цена (2549 ¥) выше справедливой оценки (2277.28 ¥)
Дивиденды (3.92%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 13:20 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 12:40 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
![Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pamOe.xA63nDu5tNvaQbXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/c57f8a2cee4043e7cdbf818f1ed23295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
18 Июнь 12:37 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
![S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPMkRVAksiFHVnAAx.tHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/e8022b98695d89645e04a7d800f6a26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GOLDCREST Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 9.4% | -99.8% | -5.2% |
1 год | 42.9% | -99.8% | 15.2% |
8871_T vs Сектор: GOLDCREST Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 142.71% за последний год.
8871_T vs Рынок: GOLDCREST Co.,Ltd. превзошел рынок на 27.67% за последний год.
Стабильная цена: 8871_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8871_T с недельной волатильностью в 0.8246% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2549 ¥) выше справедливой (2277.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2549 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4063.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4063.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.61%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.92% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.55%) находятся на комфортном уровне.