1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-0.3711%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (537000 ¥) выше справедливой оценки (224161.41 ¥)
- Текущий уровень задолженности 42.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -100% | 0.5% |
90 дней | -5.1% | -100% | 6.3% |
1 год | -0.4% | -100% | 33% |
8952_T vs Сектор: Japan Real Estate Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 99.61% за последний год.
8952_T vs Рынок: Japan Real Estate Investment Corporation значительно отстал от рынка на -33.38% за последний год.
Стабильная цена: 8952_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8952_T с недельной волатильностью в -0.0071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (537000 ¥) выше справедливой (224161.41 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (537000 ¥) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.25) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.25) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5589) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5589) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.05) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.57) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.57) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.218%) ниже средней доходности за 5 лет (3.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.218%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.55%) находятся на не комфортном уровне.