Financial Markets by TradingView

TSE: 8953_T - Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

Доходность за полгода: -6.09%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.72%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.49%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (94100 ¥) выше справедливой оценки (43819.14 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.01% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Japan Metropolitan Fund Investment Corporation Real Estate Индекс
7 дней 5.1% -6.5% 1.6%
90 дней 3.5% -99.8% -5.7%
1 год -2.5% -99.8% 14.6%

Положительная оценка 8953_T vs Сектор: Japan Metropolitan Fund Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 97.34% за последний год.

Отрицательная оценка 8953_T vs Рынок: Japan Metropolitan Fund Investment Corporation значительно отстал от рынка на -17.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8953_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8953_T с недельной волатильностью в -0.0478% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.79
P/S: 8.71
Больше данных по 8953_T

3.2. Выручка

EPS 4671.12
ROE 5.23%
ROA 2.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 59.6%
Больше данных по 8953_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (94100 ¥) выше справедливой (43819.14 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (94100 ¥) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.79) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.79) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1388) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1388) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.71) выше чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.05) выше чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.05) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 44.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1683.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

Перейти на форум акций "Japan Metropolitan Fund Investment Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме