1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.56%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-2.27%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 40.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.56%.
Минусы
Цена (344500 ¥) выше справедливой оценки (145396.62 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:19 UnitedHealth has a strong second quarter, but cyberattack keeps it cautious on outlook for the year
![UnitedHealth has a strong second quarter, but cyberattack keeps it cautious on outlook for the year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aBHRaqqU54KicIEsZ88NKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/a67a3b70-435e-11ef-afef-3de4f2f25e8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-strong...
источник:
16 Июль 13:51 Dow Futures Edge Up; Bond Yields Fall
![Dow Futures Edge Up; Bond Yields Fall](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xpuncj0r5ZaX5ayTj040iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/0172188a981a8d524a580a9585f009d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c763c41f-134f-3001-972...
источник:
16 Июль 13:30 UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs
![UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U8BFkncWoopuEjZ_fbJiqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/4908bd5358ff000e9a59a7c13c5737e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-beats-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Prime Realty Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.3% | -100% | 3.7% |
8955_T vs Сектор: Japan Prime Realty Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 97.69% за последний год.
8955_T vs Рынок: Japan Prime Realty Investment Corporation значительно отстал от рынка на -5.94% за последний год.
Стабильная цена: 8955_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8955_T с недельной волатильностью в -0.0436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (344500 ¥) выше справедливой (145396.62 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (344500 ¥) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.07) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.07) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3022) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3022) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.17) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.7) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.7) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8825%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8825%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.56% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке