Financial Markets by TradingView

TSE: 8958_T - Global One Real Estate Investment Corp.

Доходность за полгода: -6.04%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.25%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.48%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.54%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (105700 ¥) выше справедливой оценки (58295.87 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Global One Real Estate Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней 5.1% -100% 3.8%
90 дней -2.3% -100% -13.1%
1 год -8.5% -100% 3.7%

Положительная оценка 8958_T vs Сектор: Global One Real Estate Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 91.47% за последний год.

Отрицательная оценка 8958_T vs Рынок: Global One Real Estate Investment Corp. значительно отстал от рынка на -12.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8958_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8958_T с недельной волатильностью в -0.1632% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.11
P/S: 7.72
Больше данных по 8958_T

3.2. Выручка

EPS 6214.34
ROE 6.31%
ROA 2.99%
ROIC 0%
Ebitda margin 63.08%
Больше данных по 8958_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (105700 ¥) выше справедливой (58295.87 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (105700 ¥) выше справедливой на 44.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0338) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0338) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.72) выше чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) выше чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.54% до 47.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1681.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.25% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Global One Real Estate Investment Corp.

Перейти на форум акций "Global One Real Estate Investment Corp." ⇨