1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.15%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-1.931%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (142200 ¥) выше справедливой оценки (62570.36 ¥)
Текущий уровень задолженности 44.94% увеличился за 5 лет c 44.09%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 17:24 Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags
![Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/53zsMi3.oe55..fcZ5uHkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/db508aac6e30abc95fe84be5bce9e4b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-trad...
источник:
16 Июль 17:02 U.S. Stocks Rise as Earnings Season Rolls On; Retail Sales Beat Forecasts
![U.S. Stocks Rise as Earnings Season Rolls On; Retail Sales Beat Forecasts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xpuncj0r5ZaX5ayTj040iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/0172188a981a8d524a580a9585f009d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c763c41f-134f-3001-972...
источник:
16 Июль 16:38 Bank of America's Profit Slips as Higher Interest Rates Weigh
![Bank of America's Profit Slips as Higher Interest Rates Weigh](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1c92ce34-068c-3754-99f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heiwa Real Estate REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.9% | -100% | 3.7% |
8966_T vs Сектор: Heiwa Real Estate REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 98.03% за последний год.
8966_T vs Рынок: Heiwa Real Estate REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -5.6% за последний год.
Стабильная цена: 8966_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8966_T с недельной волатильностью в -0.0371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (142200 ¥) выше справедливой (62570.36 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142200 ¥) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.99) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.99) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6034) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6034) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.82) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.82) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.38) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.38) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.68%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.68%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.15% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.73%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке