1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.79%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-8.57%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 43.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.71%.
Минусы
Цена (280700 ¥) выше справедливой оценки (95748.12 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:50 Schwab Reports Second Quarter Results
![Schwab Reports Second Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tG5pB8wBirvN4TLLRBKDjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/eff2db1355a5faa87eb440ee0372491f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-reports-seco...
источник:
16 Июль 14:48 State Street Corporation (NYSE: STT) Reports Second-Quarter 2024 Financial Results
![State Street Corporation (NYSE: STT) Reports Second-Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xho9v7_WEccE5HyGNX7FFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ec31f91b434d4ec694e4157432ebcf98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/state-street-corpor...
источник:
16 Июль 13:37 Morgan Stanley Earnings and Revenue Top Expectations. Stock Falls.
![Morgan Stanley Earnings and Revenue Top Expectations. Stock Falls.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1l68XcP4_y.2pvOY7k9YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/cebd2bd6b9bda383cd7a6658204cf61d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Logistics Fund, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.6% | -100% | 3.7% |
8967_T vs Сектор: Japan Logistics Fund, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 91.39% за последний год.
8967_T vs Рынок: Japan Logistics Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -12.24% за последний год.
Стабильная цена: 8967_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8967_T с недельной волатильностью в -0.1647% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (280700 ¥) выше справедливой (95748.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (280700 ¥) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.19) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.19) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9366) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9366) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.05) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.05) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.94) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.94) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4414%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4414%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.79% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке