Daiwa House REIT Investment Corporation (8984) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Daiwa House REIT Investment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=4.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.12%)

Минусы

Цена (265900 ¥) выше справедливой оценки (106887.04 ¥)
Дивиденды (4.76%) меньше среднего по сектору (5.34%).
Доходность акции за последний год (-13.98%) ниже чем средняя по сектору (-4.99%).
Текущий уровень задолженности 42.51% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Daiwa House REIT Investment Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	-0.1%	0%	1.2%
90 дней	-5.9%	-0%	8.2%
1 год	-14%	-5%	21.5%

8984 vs Сектор: Daiwa House REIT Investment Corporation значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8.99% за последний год.

8984 vs Рынок: Daiwa House REIT Investment Corporation значительно отстал от рынка на -35.5% за последний год.

Стабильная цена: 8984 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8984 с недельной волатильностью в -0.2689% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.56

P/S: 10.37

Больше данных по 8984

3.2. Выручка

EPS	9632.83
ROE	4.31%
ROA	2.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	67.68%

Больше данных по 8984

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (265900 ¥) выше справедливой (106887.04 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (265900 ¥) выше справедливой на 59.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.56) ниже чем у сектора в целом (96.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.56) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (73.02).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (76.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.58) ниже чем у сектора в целом (146.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.58) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.31%) выже чем у сектора в целом (4.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.31%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (3.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1823.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% ниже средней по сектору '5.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Daiwa House REIT Investment Corporation

Перейти на форум акций "Daiwa House REIT Investment Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 8984 - Daiwa House REIT Investment Corporation

Анализ компании Daiwa House REIT Investment Corporation