Japan Hotel REIT Investment Corporation (8985) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Japan Hotel REIT Investment Corporation

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.87%).
Доходность акции за последний год (29.38%) выше чем средняя по сектору (0.8361%).

Минусы

Цена (90400 ¥) выше справедливой оценки (78773.13 ¥)
Текущий уровень задолженности 41.13% увеличился за 5 лет c 40.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Japan Hotel REIT Investment Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	3%	-0.4%	-0.8%
90 дней	11.3%	-0.4%	12.1%
1 год	29.4%	0.8%	27.1%

8985 vs Сектор: Japan Hotel REIT Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 28.54% за последний год.

8985 vs Рынок: Japan Hotel REIT Investment Corporation превзошел рынок на 2.23% за последний год.

Стабильная цена: 8985 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8985 с недельной волатильностью в 0.565% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.69

P/S: 10.75

Больше данных по 8985

3.2. Выручка

EPS	3584.87
ROE	6.92%
ROA	3.93%
ROIC	0%
Ebitda margin	79.55%

Больше данных по 8985

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (90400 ¥) выше справедливой (78773.13 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (90400 ¥) выше справедливой на 12.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у сектора в целом (151.06).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у рынка в целом (152.06).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (134.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (128.18).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (137.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (125.62).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) ниже чем у сектора в целом (149.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (165.41).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 218.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (218.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.83%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (7.92%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у сектора в целом (4.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (4.64%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.81%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.59% до 41.13%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1123.19%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.87%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.47%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Japan Hotel REIT Investment Corporation

Анализ компании Japan Hotel REIT Investment Corporation