1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.34%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (14.81%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (84500 ¥) выше справедливой оценки (27291.56 ¥)
Текущий уровень задолженности 40.75% увеличился за 5 лет c 38.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:51 Dow Futures Edge Up; Bond Yields Fall
![Dow Futures Edge Up; Bond Yields Fall](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xpuncj0r5ZaX5ayTj040iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/0172188a981a8d524a580a9585f009d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c763c41f-134f-3001-972...
источник:
16 Июль 13:30 UnitedHealth has a strong second quarter, but cyberattack keeps it cautious on outlook for the year
![UnitedHealth has a strong second quarter, but cyberattack keeps it cautious on outlook for the year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aBHRaqqU54KicIEsZ88NKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/a67a3b70-435e-11ef-afef-3de4f2f25e8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-strong...
источник:
16 Июль 12:56 UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs
![UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U8BFkncWoopuEjZ_fbJiqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/4908bd5358ff000e9a59a7c13c5737e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-beats-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Hotel REIT Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.8% | -100% | 3.7% |
8985_T vs Сектор: Japan Hotel REIT Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 114.77% за последний год.
8985_T vs Рынок: Japan Hotel REIT Investment Corporation превзошел рынок на 11.14% за последний год.
Стабильная цена: 8985_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8985_T с недельной волатильностью в 0.2848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (84500 ¥) выше справедливой (27291.56 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84500 ¥) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.72) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.72) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2715) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2715) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.72) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.52) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.52) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.34% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке