1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.23%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (6.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 43.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.42%.
Минусы
- Цена (126300 ¥) выше справедливой оценки (53276.78 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Excellent, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | -1% |
90 дней | 5.3% | -100% | 6.9% |
1 год | 6.8% | -100% | 30.5% |
8987_T vs Сектор: Japan Excellent, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 106.76% за последний год.
8987_T vs Рынок: Japan Excellent, Inc. значительно отстал от рынка на -23.78% за последний год.
Стабильная цена: 8987_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8987_T с недельной волатильностью в 0.13% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (126300 ¥) выше справедливой (53276.78 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126300 ¥) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.88) ниже чем у сектора в целом (43.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.88) ниже чем у рынка в целом (62.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0991) ниже чем у сектора в целом (1.6097).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0991) ниже чем у рынка в целом (26.72).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (26.7).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у рынка в целом (41.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (645.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.45%) находятся на не комфортном уровне.