1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.7%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-2.62%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 43.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.42%.
Минусы
Цена (126300 ¥) выше справедливой оценки (55614.82 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:14 Charles Schwab Stock Plummets After Earnings. Here’s Why.
![Charles Schwab Stock Plummets After Earnings. Here’s Why.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n4l3cnh86pdnbPw5kNSojw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/068c627203cc56c56c3c5badf3822060.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/93d6a44e-84c2-37e0-a51...
источник:
16 Июль 18:35 UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire
![UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g_9KvhIpkrGpe.HDukuBlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/fcbf67f50d3165ec4d51a96ef7eb67d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-regulators-inves...
источник:
16 Июль 18:27 Dow Jones Up As Retail Sales Beat Views; UnitedHealth Soars After Earnings
![Dow Jones Up As Retail Sales Beat Views; UnitedHealth Soars After Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKRYC.i7ESobcl4s7I27pw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/7cacaff51559f23ff53f7724f4a708da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abd67013-076a-3cc2-9e5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Excellent, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.6% | -100% | 3.7% |
8987_T vs Сектор: Japan Excellent, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 97.33% за последний год.
8987_T vs Рынок: Japan Excellent, Inc. значительно отстал от рынка на -6.29% за последний год.
Стабильная цена: 8987_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8987_T с недельной волатильностью в -0.0504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126300 ¥) выше справедливой (55614.82 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126300 ¥) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.9) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.9) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.17) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.17) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.7% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке