1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1844 ¥) выше справедливой оценки (402.81 ¥)
- Дивиденды (1.3051%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 49.25% увеличился за 5 лет c 42.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:23 Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c6c4681a-7844-3659-868...
источник:
16 Июль 10:19 How the Celsius CEO turned a cult-favorite energy drink into a stock-market lightning rod with 6,000% growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-ceo-turned-...
источник:
16 Июль 10:14 Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hits-time-hig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tokyu Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.5% | -100% | 3.7% |
9005_T vs Сектор: Tokyu Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 108.47% за последний год.
9005_T vs Рынок: Tokyu Corporation превзошел рынок на 4.8% за последний год.
Стабильная цена: 9005_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9005_T с недельной волатильностью в 0.1629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1844 ¥) выше справедливой (402.81 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1844 ¥) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.52) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.52) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3516) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3516) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1311) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1311) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.36) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0208%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0208%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3051% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3051% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3051% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке