1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Минусы
- Цена (1762.5 ¥) выше справедливой оценки (1393.77 ¥)
- Дивиденды (1.4321%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Текущий уровень задолженности 54.59% увеличился за 5 лет c 47.33%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 18:11 Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.
![Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M9F7uMMtFGPdSppV_Imo2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dea2613590d9a9d12b4542bdd52712c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-too-buy-micro...
источник:
18 Августа 17:41 After Losing Its CEO, Is Chipotle Still a Buy for Investors?
![After Losing Its CEO, Is Chipotle Still a Buy for Investors?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nAOc7o_N.p1hIer0YklZ4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0030571e79f61b994e9dffbe71fa7d4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/losing-ceo-chipotle...
источник:
18 Августа 17:40 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.9% | -100% | 0.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -1.9% |
1 год | -19.3% | -100% | 21.5% |
9007_T vs Сектор: Odakyu Electric Railway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 80.7% за последний год.
9007_T vs Рынок: Odakyu Electric Railway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -40.84% за последний год.
Стабильная цена: 9007_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9007_T с недельной волатильностью в -0.3711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1762.5 ¥) выше справедливой (1393.77 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1762.5 ¥) выше справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.33) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.33) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6079) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6079) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5807) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5807) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.5) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.5) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.1%) выже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.1%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4321% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4321% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4321% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке