1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-64.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2878 ¥) выше справедливой оценки (660.3 ¥)
- Дивиденды (1.8118%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Текущий уровень задолженности 51.11% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 23:09 Startup Ecosystem in TAKANAWA GATEWAY CITY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/startup-ecosystem-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| East Japan Railway Company | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.3% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | 0.2% | -100% | -1.9% |
| 1 год | -64.5% | -100% | 21.5% |
9020_T vs Сектор: East Japan Railway Company превзошел сектор "Industrials" на 35.51% за последний год.
9020_T vs Рынок: East Japan Railway Company значительно отстал от рынка на -86.03% за последний год.
Стабильная цена: 9020_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9020_T с недельной волатильностью в -1.2402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2878 ¥) выше справедливой (660.3 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2878 ¥) выше справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.85) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.85) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1063) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1063) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1487) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1487) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0761%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0761%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8118% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8118% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8118% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
