West Japan Railway Company (9021) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для West Japan Railway Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-50.28%) выше чем средняя по сектору (-68.28%).

Минусы

Цена (3129 ¥) выше справедливой оценки (1591.12 ¥)
Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (4.21%).
Текущий уровень задолженности 45.5% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 16:00 Billionaire Bill Ackman's Latest $275 Million Investment Is Down 15% Since He Bought It. Should You Get In Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/billionaire-bill-ac...

15 сентября 15:56 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

15 сентября 15:47 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/06bd3259-e9a8-3ac4-b89...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	West Japan Railway Company	Industrials	Индекс
7 дней	15.8%	0%	5.6%
90 дней	4.5%	-97%	0.6%
1 год	-50.3%	-68.3%	21.9%

9021 vs Сектор: West Japan Railway Company превзошел сектор "Industrials" на 18% за последний год.

9021 vs Рынок: West Japan Railway Company значительно отстал от рынка на -72.16% за последний год.

Стабильная цена: 9021 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9021 с недельной волатильностью в -0.9669% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.02

P/S: 0.953

Больше данных по 9021

3.2. Выручка

EPS	181.63
ROE	8.56%
ROA	2.37%
ROIC	4.42%
Ebitda margin	18.09%

Больше данных по 9021

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3129 ¥) выше справедливой (1591.12 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3129 ¥) выше справедливой на 49.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (52.55).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1622) ниже чем у сектора в целом (49.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1622) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.953) ниже чем у сектора в целом (49.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.953) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.36) ниже чем у сектора в целом (55.21).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.36) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.77%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.77%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4632%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (11.66%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.42%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1919.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '4.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям West Japan Railway Company

Перейти на форум акций "West Japan Railway Company" ⇨

Investing Port

TSE: 9021 - West Japan Railway Company

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Central Japan Railway Company

Mitsubishi Electric Corporation

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 16:00 Billionaire Bill Ackman's Latest $275 Million Investment Is Down 15% Since He Bought It. Should You Get In Now?

15 сентября 15:56 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

15 сентября 15:47 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям West Japan Railway Company