1. Резюме
Плюсы
- Цена (3566 ¥) меньше справедливой цены (11968.43 ¥)
Минусы
- Дивиденды (1.1279%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Доходность акции за последний год (-80.61%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
- Текущий уровень задолженности 52.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 23:50 Central Japan Railway Co. (CJPRY) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
![Central Japan Railway Co. (CJPRY) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-japan-railw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Japan Railway Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.2% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | 3.1% | 77% | -1.9% |
1 год | -80.6% | 937.8% | 21.5% |
9022_T vs Сектор: Central Japan Railway Company значительно отстал от сектора "Industrials" на -1018.37% за последний год.
9022_T vs Рынок: Central Japan Railway Company значительно отстал от рынка на -102.15% за последний год.
Стабильная цена: 9022_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9022_T с недельной волатильностью в -1.5503% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3566 ¥) ниже справедливой (11968.43 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3566 ¥) ниже справедливой на 235.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1528) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1528) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4155) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4155) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.26) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.26) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1279% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1279% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1279% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке