1. Резюме
Плюсы
- Цена (3900 ¥) меньше справедливой цены (4746.7 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=21.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Минусы
- Дивиденды (1.7585%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Доходность акции за последний год (-17.3%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
- Текущий уровень задолженности 55.92% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 18:13 After Losing Its CEO, Is Chipotle Still a Buy for Investors?
![After Losing Its CEO, Is Chipotle Still a Buy for Investors?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nAOc7o_N.p1hIer0YklZ4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0030571e79f61b994e9dffbe71fa7d4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/losing-ceo-chipotle...
источник:
18 Августа 16:55 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
18 Августа 16:31 Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.
![Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M9F7uMMtFGPdSppV_Imo2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dea2613590d9a9d12b4542bdd52712c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-too-buy-micro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.4% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | 4.6% | 77% | -1.9% |
1 год | -17.3% | 937.8% | 21.5% |
9041_T vs Сектор: Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -955.06% за последний год.
9041_T vs Рынок: Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -38.84% за последний год.
Стабильная цена: 9041_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9041_T с недельной волатильностью в -0.3327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3900 ¥) ниже справедливой (4746.7 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3900 ¥) ниже справедливой на 21.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6214) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6214) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5196) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5196) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.64%) выже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.64%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7585% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7585% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7585% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке