TSE: 9048_T - Nagoya Railroad Co., Ltd.

Доходность за полгода: -2.21%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-5.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (2106 ¥) выше справедливой оценки (812.96 ¥)
  • Дивиденды (1.59%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Текущий уровень задолженности 38.66% увеличился за 5 лет c 38.03%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Похожие компании

East Japan Railway Company

Central Japan Railway Company

Toshiba Corporation

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nagoya Railroad Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 23.4% -100% 0.8%
90 дней 2.4% -100% -1.9%
1 год -5.5% -100% 21.5%

Положительная оценка 9048_T vs Сектор: Nagoya Railroad Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 94.46% за последний год.

Отрицательная оценка 9048_T vs Рынок: Nagoya Railroad Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -27.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9048_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9048_T с недельной волатильностью в -0.1065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.95
P/S: 0.7845

3.2. Выручка

EPS 89.62
ROE 4.79%
ROA 1.559%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2106 ¥) выше справедливой (812.96 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2106 ¥) выше справедливой на 61.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.95) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.95) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0083) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0083) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7845) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7845) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.559%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.559%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.03% до 38.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2525.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.59% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Nagoya Railroad Co., Ltd.