1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1174 ¥) выше справедливой оценки (855.72 ¥)
Дивиденды (5.06%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 44.48% увеличился за 5 лет c 38.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:18 Morgan Stanley Stock Hits Record High as Earnings Rise, Wealth Disappoints
![Morgan Stanley Stock Hits Record High as Earnings Rise, Wealth Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1l68XcP4_y.2pvOY7k9YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/cebd2bd6b9bda383cd7a6658204cf61d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
16 Июль 18:18 Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight
![Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgQg4.z6r_BZzSH4L6J_zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ab17b501021606bd45438dbe12168e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riskiest-stocks-beg...
источник:
16 Июль 18:10 Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook
![Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/55404b9a-0fbd-3d62-840...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SENKO Group Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 17.3% | -100% | 3.7% |
9069_T vs Сектор: SENKO Group Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 117.28% за последний год.
9069_T vs Рынок: SENKO Group Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 13.61% за последний год.
Стабильная цена: 9069_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9069_T с недельной волатильностью в 0.3324% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1174 ¥) выше справедливой (855.72 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1174 ¥) выше справедливой на 27.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8789) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8789) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2261) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2261) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.96%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.06% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке