NIKKON Holdings Co.,Ltd. (9072) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NIKKON Holdings Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.31%) больше среднего по сектору (4.15%).
Доходность акции за последний год (35.71%) выше чем средняя по сектору (0.9683%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.1%)

Минусы

Цена (3168 ¥) выше справедливой оценки (2860.59 ¥)
Текущий уровень задолженности 20.47% увеличился за 5 лет c 17.72%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 октября 11:41 Аналитики допустили замедление повышения ставки Банка Японии после выборов

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	NIKKON Holdings Co.,Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-1.4%	-0%	-1.9%
90 дней	6%	0%	2.6%
1 год	35.7%	1%	16.5%

9072 vs Сектор: NIKKON Holdings Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 34.74% за последний год.

9072 vs Рынок: NIKKON Holdings Co.,Ltd. превзошел рынок на 19.21% за последний год.

Стабильная цена: 9072 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9072 с недельной волатильностью в 0.6867% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.86

P/S: 0.4377

Больше данных по 9072

3.2. Выручка

EPS	260.52
ROE	6.99%
ROA	4.43%
ROIC	7.4%
Ebitda margin	15.17%

Больше данных по 9072

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3168 ¥) выше справедливой (2860.59 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3168 ¥) выше справедливой на 9.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (84.33).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (105.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3949) ниже чем у сектора в целом (65.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3949) ниже чем у рынка в целом (71.82).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4377) ниже чем у сектора в целом (65.12).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4377) ниже чем у рынка в целом (71.76).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (71.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (113.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.37%) превышает доходность по сектору (-3.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.99%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.99%) выже чем у рынка в целом (2.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (5.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) выже чем у рынка в целом (3.74%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.4%) ниже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.4%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.72% до 20.47%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 478.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.31% выше средней по сектору '4.15%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 9072 - NIKKON Holdings Co.,Ltd.

Анализ компании NIKKON Holdings Co.,Ltd.