1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.93%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (40.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (4648 ¥) выше справедливой оценки (4152.52 ¥)
Текущий уровень задолженности 18.38% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 23:36 US attacks Houthi anti-ship missiles, vessel hit in Red Sea
![US attacks Houthi anti-ship missiles, vessel hit in Red Sea](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dFI7nk.XGsBqlJAle.SZxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/6193c5590660b4100045a080d8e77ba1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-sea-attack-fear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.6% | -100% | 3.6% |
90 дней | 14.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 41% | -100% | 3.5% |
9101_T vs Сектор: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha превзошел сектор "Industrials" на 140.98% за последний год.
9101_T vs Рынок: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha превзошел рынок на 37.51% за последний год.
Стабильная цена: 9101_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9101_T с недельной волатильностью в 0.788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4648 ¥) выше справедливой (4152.52 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4648 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5494) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5494) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6213) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6213) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5997) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5997) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6506) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6506) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -475.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-475.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.3%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.3%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.53%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.53%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.93% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.51%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке