1. Резюме
Плюсы
- Цена (5019 ¥) меньше справедливой цены (348192.78 ¥)
- Дивиденды (9.06%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (61.9%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 32.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 17:30 US Sanctions Halt Delivery of New Vessels to Russian LNG Plant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-halt-d...
источник:
25 Февраля 16:28 Japanese Shipping Giant: Global Supply Chain Disruptions Could Last Up to a Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japanese-shipping-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -50% | 1.3% |
90 дней | -1.6% | -88% | 7.8% |
1 год | 61.9% | 40247291.6% | 32.8% |
9104_T vs Сектор: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247229.73% за последний год.
9104_T vs Рынок: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. превзошел рынок на 29.14% за последний год.
Стабильная цена: 9104_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9104_T с недельной волатильностью в 1.1904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5019 ¥) ниже справедливой (348192.78 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5019 ¥) ниже справедливой на 6837.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6207) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6207) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6659) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6659) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8004) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8004) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92519.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15523.53%) ниже средней доходности за 5 лет (92519.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15523.53%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.73%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.73%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.47%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.47%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.06% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.15%) находятся на комфортном уровне.