1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (16.3%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (41.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (5019 ¥) выше справедливой оценки (4483.97 ¥)
- Текущий уровень задолженности 32.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 20:27 Japanese Shipping Giant: Global Supply Chain Disruptions Could Last Up to a Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japanese-shipping-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 41.9% | -100% | 3.7% |
9104_T vs Сектор: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 141.9% за последний год.
9104_T vs Рынок: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. превзошел рынок на 38.23% за последний год.
Стабильная цена: 9104_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9104_T с недельной волатильностью в 0.8058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5019 ¥) выше справедливой (4483.97 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5019 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6162) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6162) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.664) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.664) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7981) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7981) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 572.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (572.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.73%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.73%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.47%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.47%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.3% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке