Financial Markets by TradingView

TSE: 9201_T - Japan Airlines Co., Ltd.

Доходность за полгода: -3.8%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2731.5 ¥) меньше справедливой цены (15038.14 ¥)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9629%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (2.15%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.72% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Japan Airlines Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 0.1% -12% 1.5%
90 дней -2.9% -79% 8%
1 год 2.2% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка 9201_T vs Сектор: Japan Airlines Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801943.4% за последний год.

Отрицательная оценка 9201_T vs Рынок: Japan Airlines Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9201_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9201_T с недельной волатильностью в 0.0414% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.09
P/S: 0.8031
Больше данных по 9201_T

3.2. Выручка

EPS 12306.64
ROE 4.26%
ROA 1.4072%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.14%
Больше данных по 9201_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2731.5 ¥) ниже справедливой (15038.14 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2731.5 ¥) ниже справедливой на 450.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2892) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2892) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8031) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8031) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.27) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.27) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 693.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15524.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (693.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15524.9%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4072%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4072%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2688.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9629% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9629% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9629% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0058%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Japan Airlines Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Japan Airlines Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме