1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2731.5 ¥) выше справедливой оценки (738.93 ¥)
- Дивиденды (1.8913%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 36.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 01:09 Airbus wins jet orders from two Asian customers of rival Boeing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jal-plans-buy-42-pl...
источник:
9 Июль 01:04 Japan Airlines counts losses from wrecked Tokyo plane
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-airlines-esti...
источник:
9 Июль 00:45 Japanese government panel proposes air traffic control measures to boost safety after Haneda crash
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japanese-government...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Airlines Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.3% | -100% | 3.7% |
9201_T vs Сектор: Japan Airlines Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 89.67% за последний год.
9201_T vs Рынок: Japan Airlines Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -13.99% за последний год.
Стабильная цена: 9201_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9201_T с недельной волатильностью в -0.1986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2731.5 ¥) выше справедливой (738.93 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2731.5 ¥) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2881) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2881) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8025) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8025) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4072%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4072%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8913% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8913% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8913% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0058%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке